会计职责

第一条 本基金会会计人员按照《中华人民共和国会计法》、《民办非营利机构会计制度》中所规定的职责，同时根据本基金会实际，确定其职责和工作任务。

第二条 会计应妥善保管“天津外国语大学教育发展基金会财务专用章”，该印章的使用按照本基金会印章管理规定执行。

第三条 会计应认真审核本基金会所有报销原始单据，确认其合法性和有效性，严把审查关。

第四条 会计负责会计凭证的整理、装订和保管，确保会计凭证的完整、安全。会计档案的保管期限和销毁办法，按照国家规定执行。

第五条 会计负责登载会计账簿，制填会计报表，保存会计文件。

第六条 会计负责本基金会的报税工作。

第七条 本基金会的会计档案不得携带外出。凡查阅、复制、摘录会计档案，须经理事长批准。

出纳职责

第一条  出纳员必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》的规定要求，办理本基金会各项现金收付业务。

第二条 出纳员负责管理理事长印鉴章，审存现金、有价证券、空白收据、现金支票和转账支票，必须放置于保险柜中妥善保管，并按照规定的程序办理使用或支取手续。

第三条 本基金会使用转账支票，经办人在按照规定程序领取转账支票后，可由领用人员实施同城支付，其它支付及现金提取事项，必须由出纳员亲自办理，不得由他人代办。

第四条 出纳员必须做到“十个不准”：

不准挪用现金；不准私自使用公款；不准超限额库存现金；不准用白条抵库存；不准坐支现金；不准借外单位账户套取现金；不准保存账外公款；不准租借或转让本基金会银行账户；不准签发空白支票；不准签出空头发票或收据。